现券期货均走弱,股市向好施压避险资产,国债期货全线收跌,银行间主要利率债收益率小幅上行;月初银行间资金面转宽,但对现券走势提振有限。
【资料图】
市场人士表示,稳增长政策有望落地,权益资产走强也施压债券表现。央行最新货币政策例会未给出特别明确的方向指示,目前市场预期稳增长政策可能倾向于小步、多重刺激,过于强劲的手段料难出台,后续债市仍有一定机会。
【行情跟踪】
国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.03%。
银行间主要利率债收益率普遍上行,10年期国开活跃券230205收益率上行1.25BP至2.83%,10年期国债活跃券230012收益率上行0.5BP至2.6425%。
中证转债指数收盘涨0.34%,30只可转债涨幅超2%,英联转债、超达转债、溢利转债、中钢转债、万顺转债涨幅居前,分别涨20%、14.4%、9.87%、9.64%、7.85%。
交易所地产债涨跌不一,“21碧地02”和“19远洋01”跌超13%,“21远洋02”跌超9%,“21远洋01”跌超5%,“15远洋03”和“20旭辉03”跌超2%;“21旭辉01”、“19远洋02”和“22旭辉01”涨超3%,“G17龙湖2”和“21碧地01”涨超2%。
【海外债市】
日债市场周一小幅走弱,日本央行调查显示,第二季度日本企业信心有所改善,市场风险情绪有所回升,避险资产买需下降。截至7月3日尾盘,10年期日债收益率报0.4%,上行0.4BP;3年期和5年期日债收益率分别上行0.4BP和0.1BP,报-0.044%和0.074%。长端品种同步走弱,20年期和30年期日债收益率分别报1%和1.247%,分别上行0.1BP和0.3BP。
日本央行调查数据显示,企业预计将增加资本支出,并预计未来五年通胀率将高于日本央行2%的目标,这给政策制定者带来了希望,即逐步退出大规模货币刺激政策的条件可能正在逐步到位。
【资金面】
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月3日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。数据显示,当日4400亿元逆回购到期,因此单日净回笼4350亿元。
资金面方面,Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行42.8BPs报1.056%,7天期下行26.8BPs报1.795%,14天期下行27.3BPs报1.907%,1个月期下行0.1BP报2.098%。
央行发布6月常备借贷便利开展情况称,为满足金融机构临时性流动性需求,6月对金融机构开展常备借贷便利操作共35.41亿元,其中隔夜期30.41亿元,7天期5亿元。期末常备借贷便利余额为34.8亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。
【机构观点】
华泰固收:基本面核心矛盾待解,政策博弈是当下热点,保险、银行和理财等配置压力仍存。下半年保持对市场的参与度,同时加大交易或波段操作力度。度过半年末时点后,资金面稳定性预计好转,7月下旬关注政策预期差,继续建议持有3、5年利率债+短端信用债+少量二永债组合,超长利率债不缺潜在需求群体,关键是利率水平。
中金固收:如果本轮地产持续偏弱并拖累基建,叠加出口预期也不乐观,在需求恢复偏慢的情况下,产能过剩可能会延续,那么这次产能出清的时间可能会较长,工业品价格可能还会持续下滑,导致债券收益率整体走低的持续时间也可能较长,也就是债牛长尾效应。
华创固收:短期基本面和资金面难出现趋势变化,汇率贬值影响或有限,债市主线或继续围绕“宽信用”政策预期博弈,在关注汇率变动、“宽信用”政策出台的同时保持相对积极仓位,信用票息挖掘可以持续推进。
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